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한국투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "3Q22 Preview: 엔데믹 전환과 함께 희미해진 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "매출액 컨센서스 하회, 영업이익 컨센서스 부합 예상. 지속적 백신 수요 감소가 예상됨에 따라 CHC 사업부 실적을 하향 조정. 하지만 다수의 파이프라인 모멘텀이 예정. 현재 임상 2상 중인 대상 포진 백신의 효력을 내년 상반기에 확인 할 수 있을 것으로 예상. 희귀질환인 헌터 증후군 치료제는 내년 하반기에 중국 판매 개시를 예상하며, 꾸준한 매출액 증가가 가능할 것으로 판단. IVIG-SN 10%역시 내년 허가가 예상되는 만큼, 센티멘트 개선이 이뤄질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 3분기 매출액은 연결 기준 4,407억원(-5.4% YoY), 영업이익 487억원(-32.0% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(분석재개)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.29 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권