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삼성증권에서 29일 녹십자(006280)에 대해 "아쉬운 실적에 모멘텀 부재, 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "연내 FDA와 실사 일정 결정 후 FDA 허가 신청 예정된 만큼, 2023년 허가 예상하여 IVIG-sn 관련 신약 가치 기존 대비 24.6% 하향 조정. 또한 코로나19 엔데믹으로 자회사 실적 부진에 따른 성장 정체도 반영하여 SOTP 기반 목표주가 하향 조정. 2021년부터 코로나19 백신 DP 계약 불확실성, IVIG-sn 10% FDA 허가 불발 등으로 현재 주가는 코로나19 이전 수준으로 수렴. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 4,661억원(+0.1% y-y, +10.1% q-q), 영업이익 480억원 추정(컨센서스 매출액 4,849억원, 영업이익 543억원)되며, 기존 추정치 대비 각각 1.6%, 0.3% 하향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 330,000원까지 높아졌다가 2022년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.09.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.02.15 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.29 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권