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키움증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 "남반구 백신 수주 확대로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "자회사 실적 호조 등의 영향을 받았던 1분기 대비해서는 수익성 하락이 예상되나, 남반구 독감 백신 수주규모(661억원) 확대로 양호한 실적이 예상됨. 하반기 IVIG-SN 미국 FDA 보완서류 재제출 진행될 것으로 보이며, ‘23년 알리글로 미국 FDA 승인 및 중국향 헌터라제 약가 협상에 따른 신제품 출시 효과를 기대해볼 수 있음"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액은 4,300억원(YoY +11%, QoQ +3%), 영업이익 201억원(YoY +81%, QoQ -52%, OPM +5%)로 시장 컨센서스 매출액 4,180억원과 이익154억원을 상회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 460,000원까지 높아졌다가 2022년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 247,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.31 목표가 247,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권