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한화투자증권에서 3일 녹십자(006280)에 대해 "자체 전문의약품과 자회사가 견인한 1분기 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "기존 2022년 매출 추정치대비 4%를 증가한 1조 7,333억원으로 상향 조정 했지만, 하반기 자회사들의 코로나19 관련 매출은 줄어들 것으로 전망 하기 때문"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 4,169억 원(YoY +47.7%), 영업이익 418억 원(YoY +740.9%)을 기록해 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 360,000원까지 높아졌다가 2022년5월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권