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키움증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 "자회사 편입과 헌터라제 등 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "지난 4분기 실적 쇼크와 알리글로 FDA CRL 수령으로 승인 지연되며 동사의 주가는 올초 대비 -16% 하락하였음. 이번 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상됨. 지시쎌 연결 자회사 편입 및 오미크론으로 인한 코로나19 검체 검사 급증과 항원 항체 진단키트 판매 호조, 헌터라제 수출 확대 등의 영향이 있을 것으로 추측되기 때문. 2분기 또한 남반구 독감 매출 확대가 예상되는 등 양호한 실적이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 3,798억원(YoY +35%), 영업이익 189억원(YoY +281%, OPM +5%)로 시장 컨센서스 매출액 3,165억원과 이익 101억원을 상회할 것으로 예상됨. 2분기 매출액은 4,426억원(YoY +14%), 영업이익 138억원(YoY +25%)가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 530,000원까지 높아졌다가 2022년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.03.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2022.03.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권