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삼성증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 "계약 부재에 이어 비용 증가로 적자 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "CEPI 계약 부재 지속 및 코로나19 백신 관련 기업 밸류에이션 디레이팅으로 주가 부진. 향후 성장 모멘텀으로 2월 25일 내에 IVIG 10%에 대한 FDA 승인 결정 예정. 승인 시 하반기부터 미국 내 판매 개시"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 연결 기준 매출액 4,023억원(-3.5% y-y, -13.6% q-q), 영업적자 140억원(적지 y-y, 적전 q-q), 순이익 534억원(+233.2% y-y, -8.1% q-q) 달성(컨센서스 매출액 4,781억원, 영업이익 346억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 400,000원까지 높아졌다가 2021년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.07.20 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권