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SK증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 "2021 년 4 분기 마케팅비 집행으로 영업적자 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2022 년에 가장 기대되는 모멘텀은 IVIG 10%의 미국 FDA 허가. 2022 년 상반기 중으로 허가가 예상되는데 허가 이후 하반기 중으로 런칭 계획에 있음. 2022년에는 2021 년 9 월에 중국 허가를 받은 헌터라제가 본격적인 시장 진출이 예상되면서 매출창출에 나설 전망. 희귀질환은 중국정부에서 대부분을 지원, 올해 매출증가에 긍정적인 영향을 미칠 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 4 분기 실적은 매출액 4,023 억원(-3.5%YoY), 영업이익 139억원의 적자를 시현하였음. 이번 실적발표를 토대로 동사의 2022 년 영업이익과 EPS 를 각각 13.9%, 7.7% 하향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.25 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권