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키움증권에서 10일 녹십자(006280)에 대해 "코로나 프리. CMO 기대감 보다는 본업 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "전일 장 마감 후, J&J와 백신 위탁 생산 논의 중단 소식이 전해졌습니다만, 동사의 주가는 CMO 소식 지연으로 연초 대비 -51% 하락하였으며 지난해 CEPI 보도 이전 주가 수준으로 회귀하였음. CMO 가치를 제외한다하도 4분기 전년동기 대비 영업 흑자전환 예상, 면역글로불린 제제 Alyglo의 FDA 승인(내년 2월), 헌터라제 중국 진출로 매출 확대 등 본업 개선을 기대해 볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 올해 4분기에는 북반구 독감 백신 매출 인식, 모더나 유통 물량 반영 등으로 매출액 4,529억원(YoY +8.7%), 영업이익 199억원(YoY 흑전)이 예상됨. ‘18년부터 지속적으로 4분기 영업적자였던 점을 감안하면 이번 4분기 흑자전환은 호실적의 의미도 있을 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 530,000원까지 높아졌다가 2021년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.10 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.25 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) SK증권