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KTB투자증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 특수 이후 최대 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "MO 수주 부재에도 3Q 이익 2010.1Q 이후 최대치 기록. 만성 적자 분기였던 4Q에도 호실적 예상되는 가운데 DP CMO 수주도 진행 중으로 실적 Peak-out을 논하기는 이름. COVID19 백신 CMO 이슈로 주가 노이즈 잦음에도 실적 방향성 및 자회사들의 중장기 성장성 긍정적이고, IVIG 10% 미국 BLA 진행 중으로 백신 외 또 다른 성장 축인 혈액제제 수출 확대 기대감도 유효함에 따라 선호 의견 유지."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q 연결/별도 영업이익 715억/646억으로 YOY +41%/+38%. 컨센서스 상회. 4Q 별도 매출액 3,985억(YOY +19%), 영업이익 333억(흑전, +540억) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 590,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.02 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 590,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.02 목표가 400,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.08.05 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권