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대신증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "아쉬운 2분기 실적, 하반기 성장은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 "CEPI와의 본계약은 기업별 생산 일정, 물량 등 논의 지연되고 있는 것으로 판단되어 당사의 ‘21~’22년 추정 생산 물량 최대 3억 도즈에서 2.1억 도즈로 30% 하향. 다만, COVAX 통한 코로나 백신 공급 더딘 상황 고려 시 본계약 체결 가능성 여전히 유효하다는 판단. IVIG-SN 10%에 대한 FDA 심사 진행 중이며 10월 중 공장 실사 진행 예상.‘22년 2월 허가 획득 시 이르면 내년 하반기 미국 출시 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 연결 매출액 3,867억원(+7.7% yoy), 영업이익 111억원(-28.7% yoy)으로 영업이익 당사 추정(187억원),컨센서스(292억원) 각각 -41%, -59% 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 460,000원까지 높아졌다가 2021년7월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 460,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.20 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY 키움증권