thinkpool

대신증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 기대치 하회, 연간 이익은 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 "모더나 코로나19 백신 공급 확대 및 국내 독감 백신 점유율 확대로 양호한 실적 성장 기대. CEPI와 본계약은 예상보다 지연되고 있으나, COVAX 통한 코로나 백신 공급 더딘 상황 고려 시 본계약 체결 가능성 여전히 유효하다는 판단. 2021년 영업이익은 하반기 모더나 코로나19 백신의 국내 공급 물량 약 3,995만 도즈에 대한 영업이익 추정치 상향하며 전년 대비 +107% 성장 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 연결 매출액 3,793억원(+5.4% yoy), 영업이익 187억원(+19.5% yoy)으로 직전 추정 영업이익 276억원, 컨센서스 292억원 하회 전망. 연구비 및 광고선전비, 지급수수료 등 판관비 증가에 따라 컨센서스 하회 예상. 3분기 매출액은 4,726억원(+12.6% yoy), 영업이익 657억원(+29.4% yoy) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.05.12 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자