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키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "2Q 하회 예상. 바닥 다지기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3분기는 모더나 유통 매출과 독감백신 호조로 양호한 실적이 기대됨. CEPI 본계약이 체결되지 않은 요인으로는 1) 백신 개발사들이 기존 국가간 계약한 물량이 전부 이행되지 않았고, 2) 코박스 목표 물량 또한 진척도가 5% 수준 으로 더디며, 3) 3상 개발 혹은 아직 승인 받지 못한 백신 파이프라인 또한 있기 때문으로 추측됨. COVAX 이행률 약 5% 수준으로 DP 가능성 열려있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,794억원(YoY +5%), 영업이익 227억원(YoY +45%)으로 매출액 과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -5%, -18% 하회가 예상됨. 3분기 매출액은 4,489억원(YoY +7%), 영업이익 669억원(YoY +32%)이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 460,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.05.12 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.05.07 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자