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키움증권에서 29일 녹십자(006280)에 대해 "1Q는 일시적 요인. CMO 논의 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1분기 부진한 실적은 펀더멘털 훼손이 아닌 남반구 백신 물량이 2분기로 쏠리면서 나타나는 일시적 현상으로 파악. 2분기부터는 실적 개선이 나타날 것으로 보이며, 하반기에는 국내 백신 공급 증가 및 모더나백신 유통 물량 등으로 호실적이 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 2,822억원(YoY -8%), 영업이익 50억원(YoY -92%, OPM 0%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스에 각각 -9%, -93% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.29 목표가 590,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 한국투자증권