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하나금융투자에서 25일 녹십자(006280)에 대해 "코로나19 백신 위탁생산 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "작년 9월 중국에서 승인받은 헌터라제가 1분기 초도물량이 발생하면서 2021년 헌터라제 수출은 전년 대비 2배 가까이 증가할 수 있을 것으로 기대됨. 남반구 독감백신도 2020년 약 400억원 발생했었는데 남반구도 역시 작년 가을 북반구와 마찬가지로 트윈데믹에 대한 우려가 커지면서 독감백신에 대한 수요가 증가할 수 있을 것으로 기대됨. 자체 개발하거나 생산하는 제품의 수출이 증가하면서 수익성이 크게 개선될수 있을 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 약 17.7% 증가한 4,163억원, 영업이익은 79억원(OPM, 1.9%)으로 흑자전환을 시현할 수 있을 것으로 추정됨. 2020년 30.2%로 추정되는 매출총이익률은 올해 약 2%p 정도 개선될 수 있을 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 276,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 276,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.25 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.27 목표가 360,000 투자의견 HOLD(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권