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키움증권에서 25일 녹십자(006280)에 대해 "본업 개선에 CMO 추가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "최근 동사의 투자 포인트가 단기 실적보다는 코로나19 백신 CMO 수주 기대감이기 때문에 실적이 주가에 미치는 영향은 적을 것으로 보임. 1분기내에 CMO 본계약과 IVIG 10%의 미국 허가 신청이 기대되며, 고마진의 헌터라제 중국향 수출 증가로 수익성 개선이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 4,218억원(YoY +19.3%), 영업이익 83억원(YoY 흑자전환)으로 매출액은 컨센서스에 부합하나, 이익은 시장 기대치를 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.25 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.27 목표가 360,000 투자의견 HOLD(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권