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NH투자증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 "백신 CMO 가치 신규 반영 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 연합체 CEPI(감염병혁신연합)와 CMO주)계약 체결. 내년 상반기공급개시로 이익규모 퀀텀점프 전망. CMO 계약가치 2조8,620억원 반영. 또한 4분기 그린진에프(혈우병) 중국 허가,헌터라제 ICV 일본 허가, IVIG(면역질환) 미국 허가신청 등 다수의R&D 모멘텀이 기대되어 제약업종 최선호주를 유지함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 매출액 4,196억원(+13.5% y-y), 영업이익 507억원(+38.8% y-y) 시현하며 대폭 성장. 2021년 연간 매출액 1조5,604억원(+5.4% y-y), 영업이익 826억원(+8.8% y-y, OPM 5.3%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 265,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.03 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권