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KTB투자증권에서 3일 녹십자(006280)에 대해 "COVID-19 실적 특수 여기서 끝은 아닐 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3Q 실적 Preview로 상향된 시장 기대치 및 우리 추정치 소폭 하회했으나, 독감/수두 백신 수출 선적 이연(9월→ 10월)에 따른 것으로 실적 미세 조정. 통상적으로 내수 독감백신 실적이 집중 반영되는 3Q에 어닝 모멘텀과 주가 모두 Peak-out하는 흐름이나, 연말~연초 COVID19 백신 CMO 수주 모멘텀 부각될 수 있어 주가 추가 상승 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q 연결/별도 영업익 각각 507억, 468억으로 컨센서스와 우리 추정치 소폭 하회했으나, YOY +37%, +24%로 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 190,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.26 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.14 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권