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키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 이익 > 작년 연간 이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민,김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "연내 코로나19 혈장치료제 환자 모집 완료하여 데이터 발표가 기대되며, 헌터라제 ICV(뇌실투여) 일본 승인, IVIG 10% 미국 허가(BLA) 신청 등 4분기 다수의 모멘텀을 보유하고 있음. 중국내 경쟁자가 없는 헌터라제 중국 출시로 내년부터 수익성 개선에 기여할 것으로 보이며, 고마진의 독감백신 남반구 수출 또한 증가가 예상됨. 영업외에 올해 하반기에 유바이오로직스와 북미법인 매각대금 약 천억원 유입이 예상되어, 향후 현금 활용 계획 또한 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 4,244억원(YoY +15%), 영업이익 539억원(YoY +47%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하고, 이익은 시장 기대치보다 +13% 상회가 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.12 목표가 276,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.31 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.21 목표가 190,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권