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미래에셋대우에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "Q20 Review: 기대치를 하회한 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 녹십자(006280)에 대해 "캐나다 생산을 통한 북미 시장 직접 진출’의 계획이 무산된 점은 중장기적 관점에서 긍정적이라 볼 수 없다는 판단. 올해 예상 P/E 63.8배로 밸류에이션 매력도 높지 않음 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "별도 기준 2분기 매출액 2,932억원(-3.1% YoY), 영업이익 95억원(-47.1% YoY) 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.21 목표가 190,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권