thinkpool

DB금융투자에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "실적 반등 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "연결기준 매출액 3,078억원(+8.6%YoY), 영업이익 61억원 (+283.9%YoY)로 양호한 실적을 시현했으나 컨센서스는 소폭 하회"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "통상 2Q에 반영되는 독감백신 수출이 133억원 발생했다. 코로나19 영향으 로 독감백신 수요가 추가 발생한 가능성을 고려하면 연간 매출 전망치 상향의 여지가 있다"라고 밝혔다.

한편 "치료 옵션 중 하나로 녹십자의 혈장치료제 개 발은 완료될 가능성이 높으며 연내 완료를 목표로 하고 있다. 코로나19 상황에서도 안정적 실적이 기대되어 투자의견을 유지하나 상승여력은 크지 않다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.04 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권