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하나금융투자에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "백신 수출로 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "올해 수두백신은 2018년 수준으로 독감백신은 남반구향 증가와 국내 시장이 4가로 전환되고 NIP에 4가가 등재되면서 전년대비 약 20% 성장할 것으로 기대. 따라서 올해에는 지난 2년간의 부진을 모두 털어버리고 반등 할 수 있는 요인을 모두 갖추었음. 상반기 헌터라제 중국 승인, 하반기 10% IVIG의 BLA 제출 등 R&D 모멘텀까지 장착, 올해 녹십자의 꾸준한 우상향을 기대해 봄. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 3,078억원(YoY, 7.3%), 영업이익은 61억원(YoY, 343%, OPM, 2.0%)을 기록. 작년 기저 효과로 실적이 크게 개선된 듯 보이지만 컨센서스에는 다소 부합하지 못한 실적을 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년6월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 190,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.03.17 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자