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KTB투자증권에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "수두백신 수주 재개가 이끈 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "COVID-19 관련 백신과 치료제 개발 등의 이슈로 지난 한달간 주가 25% 상승했으나, 관련 R&D에 대한 성과는 예단하기 어려움. 2Q 이후 어닝 모멘텀 평이한 가운데 20년 예상 PER 52배로 밸류에이션 매력 낮음."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q 매출 연결/별도 YOY +9%/+8%로 컨센서스와 우리 추정치 2~3% 하회. 2Q 별도 매출액 3,053억(YOY +1%), 영업이익 181억(+1%) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.04.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.09 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.07 목표가 149,000 투자의견 HOLD 삼성증권