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신한금융투자에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "좋아지고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "- 3분기 영업이익 366억원(+30.6%, YoY)으로 컨센서스 상회: 최대 사업부인 혈액제제 매출은 794억원 (+5.3%)으로 무난했으며 백신제제 매출은 945억원(+28.2%)으로 가장 좋았다 - 내년 실적도 개선이 이어지겠다. 올해 감소했던 처방의약품 매출과 수출이 회복 되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적 추정 상향을 반영하여 목표주가를 15만원으로 상향한다. 1) 내년에도 영업이익이 10% 이상 증가하겠으며, 2) 현재 PBR은 1.3배로 밸류에이션 매력이 있다. 3) 내년 희귀병 치료제 ‘헌터라제’의 중국 허가가 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원까지 내려갔다가 180,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 150,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권