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[투데이리포트]녹십자, "묵묵히 때를 기다린…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "묵묵히 때를 기다린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "-영업이익 컨센서스 소폭 상회: 수두 백신 수출 이연에도 불구하고 독감백신 남반구 수출이 증가하면서 백신 사업부의 성장도 매출 증가에 기여. -녹십자의 실적은 매출원가와 R&D 비용의 영향을 많이 받는다. 입찰 비중이 높은 백신과 혈액제제의 수출 물량 차이에 따라 매출원가 변동성이 큰 편이다. 그러나 매출이 지속적으로 증가하고 있고, 성장동력인 R&D에 투자한다는 관점에서 매출원가와 R&D 비용증감에 따른 이익률 변동에 의해 기업가치가 크게 달라질 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "목표주가 및 투자의견 유지: 미국 IVIG 개발 계획 변경으로 신규사업 기대 시점이 조금 미뤄지기는 했으나, 자회사의 실적 개선과 R&D 성과를 기대할 수 있고 본업은 그대로 잘 성장하고 있다. 주가와 관계없이 느리지만 묵묵히 성장 기반을 다지고 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 250,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,333 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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