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[투데이리포트]녹십자, "악재 기반영, 19…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "악재 기반영, 19년 실적과 주가 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "기존과 동일하게 DCF로 산출한 목표가 20만원 유지. 4Q18 실적 부진 일회성 비용(독감백신 폐기 충당금) 영향이 컸고, 오히려 2Q19 실적에 반영될 남반구 독감백신 수주호조 예상하여 19년 추정 영업이익 4% 상향. 19~22Y 4개년 영업이익 평균 2% 상향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q 매출 연결/별도 YOY +6%/+7%로 컨센서스와 우리 추정치 소폭 상회. Merck사 공급 정상화에 따라 가다실 매출 큰 폭 신장, 인슐린과 헌터라제 등 주력 ETC 품목 매출예상보다 호조. 수출부문 신장률은 1%에 그치며 예상보다 부진"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 260,000원까지 높아졌다가 2018년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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