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[투데이리포트]녹십자, "6년만의 대규모 분…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 녹십자(006280)에 대해 "6년만의 대규모 분기 영업적자 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "4분기 연결 매출액 3,426억원(+5.0% y-y), 영업손실 -70억원(적전 y-y)추정. 독감백신 재고 폐기 충당금 4분기 인식. 남반구向 독감백신 수출 부진에 따른 재고 증가 및 원가율 상승 불가피. 전년대비 100억원 가까운 분기 R&D 비용증가로 영업적자 전환 불가피"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 연간 매출액 1조3,732억원(+3.2% y-y), 영업이익 625억원(+28.3% y-y) 추정. 오창 신공장 가동률 약 15% 추정. IVIG-SN 미국 허가 지연에 따른 가동률 저하 및 원가율 상승 불가피. R&D비용은 2018년연간 약 1,300억원 추정, 2019년 다수의 임상 진행으로 연구개발비용은 1,400억원 수준까지 늘어날 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "영업일수 효과로 ETC, OTC 부문 양호한 실적 예상. 수출부문 매출, 혈액제제379억원(+19.7% y-y), 백신제제 274억원(-14.5% y-y) 추정. 브라질向 IVIG 수출 호조, 역기저 효과에 따른 수두백신 매출 감소 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년9월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,889 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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