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[투데이리포트]녹십자, "백신의 턴어라운드와…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 녹십자(006280)에 대해 "백신의 턴어라운드와 중국진출 기대감 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 3.5% 증가한3,376억원, 영업이익은 100억원 정도 적자를 시현할 것으로 보인다. 1) 원래 녹십자는 항상 4분기에는 백신 폐기 충당금으로 인해실적이 좋지 않았다. 2) 더불어 2018년 연간 1,300억원 규모의 연구개발비가 4분기 집중적으로 발생하면서 약 400억원 이상 집행될것으로 추정된다. 3) 여기에 4분기 인센티브도 반영되면서 인건비도 다른 분기 대비 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 사상 최악의 실적을 시현한 녹십자의 독감백신은 2018년확실한 기저를 바탕으로 올해에는 본격적인 턴어라운드를 기대해 본다. 국내에서 4가 독감백신이 국가필수예방접종 사업(NIP)에 편입된다면(현재 정부에서 논의 중으로 빠르면 3월 중 결론이 날 수 있을 것으로 보임) 입찰 규모가 가장 큰 녹십자가 가장 큰 수혜를 받을수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "입찰시장에서 4가 백신 물량이 확대된다면,2018년 40%가 감소한 2분기 남반구 백신 물량은 올해 크게 턴어라운드 하면서 2017년 수준으로 회복될 수 있을 것으로 보인다. 여기에 올해 헌터증후군 치료제인 헌터라제와 혈우병 치료제인 그린진F의 중국 허가신청서 제출이 예상되고 헌터증후군과 혈우병 모두중국에서 희귀질환으로 지정되면서 심사기간 단축이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 280,000원까지 높아졌다가 2018년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,500 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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