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[투데이리포트]녹십자, "일정이 가늠될 때 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "일정이 가늠될 때 봐도 늦지 않다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "연결기준 3Q18 실적은 매출액 3,523억원(-1.1%YoY), 영업이익 280억원(- 33.3%YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 혈액제제 및 수두백신 수출 증가로 해외 부문 매출액은 전년 동기대비 21.2% 증가했으나, 내수 부문은 대상포진 백신 조스타박스의 경쟁 심화와 자궁경부암 백신 가다실의 공급 지연 영향으로 전년동기 대비 4.7% 감소했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년 9월 IVIG-SN 승인거절 원인은 배치간 동등성 입증 부족으로 알려져 있다. 혈액제제의 QbD(Quality by Design) 적용 예시가 많지 않은 상황이기 때문에 시행착오를 겪는 것은 당연하다. CMC 패키지를 보완하기 위해서 관련 인자 별 정당화가 가능하다면 보완서류 제출까지 시일이 짧겠으나, 통계적인 동등성 확보 구간의 재설정이 필요하다면 제출 시기는 19년으로 넘어갈 가능성도 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 182,500 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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