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[투데이리포트]녹십자, "지금은 긴 호흡을 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 녹십자(006280)에 대해 "지금은 긴 호흡을 유지해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자의 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 5.4% 증가한3,754억원, 영업이익은 전년대비 약 54% 감액한 193억원으로 추정된다. 과거 녹십자의 3분기는 국내 독감백신 입찰로 항상 사상최대 실적을 구현할 수 있는 분기였으나, 국내 백신시장에 신규업체등장으로 인한 경쟁 심화로 올해 국내 백신 부문 성장을 기대하기는어려울 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "9월 21일 녹십자는 IVIG 재신청서에 대해 미 FDA로부터 승인거절CRL을 수령하였다. 2016년 11월 수령한 1차 CRL에서 승인거절사유에 해당하는 이슈는 이번 재신청서에서 모두 해결하였으나, 이번 2차 CRL이 지적한 거절 사유는 배치간 동등성 입증과 관련된CMC(Chemical Manufacturing Control)부족 때문으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "이익률이 좋은 독감백신이 포함된 백신사업이 경쟁과다로 이익이 훼손되고 IVIG 승인 지연으로 신공장 가동률이 낮아서 생산원가율이증가하였다. 실적으로만 놓고 보자면 지금의 녹십자 투자 매력도는상당히 낮다고 볼 수 있다. 그러나 중장기적으로 접근한다면 향후미국시장 진출 및 혈액제제 공장 캐파 증설로 성장률이 크게 증가할것으로 예상되는 바 지금은 녹십자에 대해 중장기적으로 접근해야할 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 280,000원까지 높아졌다가 2018년9월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 230,625 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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