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[투데이리포트]녹십자, "3분기 IVIG를 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 IVIG를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자의 연결기준 2분기 매출액은 3,418억원(YoY, 3.5%), 영업이익은 133억원(YoY, -61.5%, OPM, 3.9%)을 기록하며 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 56.7% 하회하였다.세전이익은 38억원(YoY, -88.6%), 당기순이익은 27억원(YoY, -89.9%)을 기록하였다. 영업이익이 컨센서스를 크게 하회한 이유는 남반구 독감백신 매출액이 262억원으로 전년 427억원 대비 약 39% 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "녹십자는 전통적으로 남반구 독감백신 매출이 발생하는 2분기와국내 독감백신이 출하되는 3분기 영업이익이 매우 양호하다(2Q17OPM 10.5%, 3Q17 OPM 11.8%). 결국 남반구 독감백신 매출의감소는 녹십자 이익을 크게 훼손시켰으며, 남반구 입찰 기업이 늘어나서 발생한 상황으로 시장에서는 녹십자 본연의 기업가치가 타격을 받은 것으로 해석하고 있다. 과거 녹십자가 독점적 지위를 누렸던 백신은 2015년 SK케미칼이, 2016년 일양약품이 후발주자로 진입함에 따라 국내 시장은 이미 레드오션화되어 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 249,375 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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