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[투데이리포트]녹십자, "국내외 백신 시장 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 1일 녹십자(006280)에 대해 "국내외 백신 시장 경쟁 심화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "매출액 3,418억원 (YoY 3.5%)은 시장추정치 부합하였지만, 인플루엔자 백신 경쟁 심화와 R&D비용 증가로 시장추정치 하회하는 영업이익 133억원 (YoY -61.5%, OPM 3.9%) 기록. 하반기 중 혈액제제 IVIG-SN 북미 시장 진출 모멘텀 확보 중으로 투자의견 BUY 유지 하지만 인플루엔자 백신 시장 경쟁심화에 따른 이익률 조정 예상되어 기존사업 재평가 에 따라 목표주가 기존 260,000원에서 240,000원으로 하향"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "국내외 혈액제제 사업부 성장은 양호하였지만 백신 사업부 경쟁 심화로 내수/수출 모두 역성장. (1) 국내외 혈액제제 사업부 성장 양호: 내수 혈액제제 836억원 (YoY 5.6%),수출 혈액제제 271억원 (YoY 34.8%) 기록. (2) 국내외 백신 사업부 부진: 내수 백신 390억원 (YoY -16.8%), 수출 백신 428억원 (YoY -9.5%) 기록. 해외 ETC 사업부 (60억원) 매출 비중은 작지만 YoY 77% 고성장 달성"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 257,500 | 280,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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