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[투데이리포트]녹십자, "4Q17 아쉬운 실…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 6일 녹십자(006280)에 대해 "4Q17 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 3,263억원 (YoY 1.7%, QoQ -8.4%)을 기록하며 시장 추정치에 부합하지만, 영업이익은 Flu 매출 하락, 수두 백신 수출 이연, 상여금 확대되며 시장추정치 큰 폭으로 하회하며 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "캐나다 혈액제제 공장은 2020년 상업생산이 가능할 전망. IVIG-SN 북미 판매허가는 6~9월 기대 가능하며 첫 판매는 4분기 중 가능할 전망. 캐나다 공장 정상 가동 시점에 맞추어 본격적인 진출은 2019년 이후가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "혈액제제 북미시장 진출 2018년 중 본격화될 것이며, 실적 부진에 따른 단기 조정 시 매수 타이밍으로 판단. 백신 및 혈액제제 해외 사업부 국제기구와 국가별 공공시장 영향력 지속 가능하며, 중장기적으로 북미시장 포함 민간 시장 확장을 통해 양호한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 257,500 | 280,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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