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[투데이리포트]녹십자, "4Q17, 단기 원…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 녹십자(006280)에 대해 "4Q17, 단기 원가 상승으로 수익성 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 녹십자(006280)에 대해 "4Q17 영업이익이 큰 폭으로 감소한 이유는 인플루엔자 백신 매출 감소 및 수두 백신 수출 이연으로 제품 믹스 악화와 독감 백신 폐기 대비 충당금 등으로 매출원가는 전년동기대비 119억원 (원가율 +2.4%p YoY) 증가했고, 2017년 영업 호조에 따른 상여금 확대로 판관비는 전년대비 22억원 늘어났으며, 녹십자랩셀, 녹십자지놈 등 자회사 R&D 비용 증가로 인한 영업손실 20억원이 반영됐기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 연결기준 매출액 1조 4,174억원 (+10.1% YoY), 영업이익 1,101억원 (+21.9% YoY)을 전망한다. R&D 비용 증가에도 불구하고 백신, 혈액제제 부문에서 매출 성장세가 이어져 영업이익 레버리지 효과가 나타날 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 10월 FDA로부터 CRL (Complete Response Letter, 검토완료공문)을 통해 IVIG-sn 제조공정 관련 보완자료를 요청받았다. 녹십자는 1Q18 중에 FDA에 재신청을 할 예정이고 3Q18에 허가를 받을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 258,889 | 280,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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