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[투데이리포트]녹십자, "다소 부진한 4분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 녹십자(006280)에 대해 "다소 부진한 4분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 4분기 실적은 시장 예상치(매출액 3,444억원, 영업이익 115억원)를 하회하며 다소 부진하겠다. 매출액은 3,317억원(+3.3%, 이하 YoY)으로 예상된다. 최대사업부인 혈액제제 매출은 788억원(+10.5%)으로 양호한 성장을 하겠다. 백신제제 매출은 479억원(-4.8%)으로 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 실적은 작년과 달리 큰 폭의 성장보다는 견조한 증가가 예상된다. 매출액은 13,716억원(+6.1%), 영업이익은 1,048억원(+8.8%)으로 예상된다. 혈액제제 매출은 3,347억원(+6.6%), 백신제제 매출은 2,312억원(+3.8%)이 되겠다. 수출은 2,378억원(+10.3%), 처방의약품 매출은 2,704억원(+0.1%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경상개발비 투자 확대에도 안정적인 영업이익(+8.8%)의 증가, 하반기 면역 결핍 치료제 ‘IVIGSN’의 미국 FDA(식품의약국) 품목 허가가 예상되며, 분기 평균 300억원(매출액 대비 약 9%)이 넘는 연구개발비용 투자로 중장기 성장 동력을 확보해 나가고 있기 때문에 동사에 대한 목표주가 250,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년2월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,357 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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