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[투데이리포트]녹십자, "확고한 사업영역을 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 "확고한 사업영역을 갖춘 글로벌 플레이어"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "현재 동사의 2018년 PER은 26.4배로 국내 주요 제약사 대비 premium을 받고 거래되고 있다. 이는 동사가 혈액제제 산업의 높은 진입장벽을 기반으로 안정적인 현금흐름을 창출하기 때문이다. 실제로 글로벌 탑3 혈액제제 업체들도 2018년 평균 PEG 2.2배로 성장성 대비 높은 프리미엄으로 거래되고 있다는 점을 감안하면 동사는 글로벌 업체들 대비 valuation 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 2015년 11월 FDA임상 3상을 완료하고 승인신청서를 제출했으나 2016년 11월 서류보안 요청을 받았다. 현재 최종승인 심사가 진행중에 있으며 2018년 상반기 경에는 판매승인을 받을 수 있을 것으로 기대한다. 미국 시장은 글로벌 시장의 50%를 차지하는 세계 최대 시장인 만큼 FDA 판매승인은 녹십자의 향후 실적 전망과 주가에 긍정적인 요소로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "의미있는 이익성장은 2019년부터. 2019년 매출액은 2018년 대비 9% 증가한 1조 5,297억원, 영업이익은 12% 증가한 1,297억원으로 추정한다. FDA승인에 따라 미국시장 진출이 가시화되면서 신공장의 증설효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 228,333 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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