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[투데이리포트]녹십자, "앞서간 주가가 부담…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 녹십자(006280)에 대해 "앞서간 주가가 부담스러운 국면"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "현 주가 Fw12M PER 32배 내외로 Historical 상단, 밸류에이션 부담. IVIG 선진시장 수출확대 통한 실적개선 본격화(OP CAGR +20% 이상)는 2019년 이후, 펀더멘탈과 주가 회복 속도간에 괴리가 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q 이후 R&D 비용의 자산화 비중 불확실하나, 지난해 대비 확대가 예상되어 추정 실적에는 연간 자산화되는 R&D 비용 비중을 17%로 반영. 회계상의 영업이익은 상향 조정되었으나, 목표가 기준이 되는 R&D(자산화 제외금액) +EBIT은 소폭 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "IVIG 미국 품목허가는 FDA에서 요구받은 자료 보완 통해 올해 4Q 중 재진행 예상. 최종 품목허가 획득은 보수적으로 내년 1Q까지, 미국 판매는 2Q 이후 시작될 전망으로 실적에 본격적으로 영향을 미치는 시기는 19년 이후로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 230,000원까지 높아졌다가 2017년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 202,800 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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