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[투데이리포트]녹십자, "1분기 실적 컨센서…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 "1분기 실적 컨센서스 부합 추정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1분기 연결실적은 매출액 2,709억원(+10.2% y-y), 영업이익 109억원(+0.5% y-y)으로 추정된다. 내수부문 매출, 혈액제제 804억원(+6.3% y-y), 백신제제 393억원(+59.2% y-y), ETC(전문의약품) 650억원(-6.4% y-y), OTC(일반의약품) 188억원(+10.0% y-y)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "수출부문 매출, 혈액제제 238억원(+50.2% y-y), 백신제제 44억원(-4.4% y-y), ETC 10억원(+19.5% y-y)으로 추정된다. 2016년 1분기 중국向알부민 매출 이연에 따른 기저효과가 존재한다. 하반기 중동지역 독감백신 신규 수주 및 플랜트 신규 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 연결 매출액 1조2,762억원(+6.5% y-y), 영업이익 767억원(-2.2% y-y)으로 추정된다. 2017년 2분기부터 오창 혈액제제 신공장 가동에 따른 감가상각비로 원가부담 증가. 그린진F(혈우병A) 중국 3상, 헌터라제(헌터증후군) 미국 1/2상, 헤파빅진(간염, GC1102) 임상 1/2상 진행에 따라 연구개발비용 또한 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 240,000원까지 높아졌다가 2017년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 185,643 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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