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[투데이리포트]녹십자, "조정국면의 제약/바…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 녹십자(006280)에 대해 "조정국면의 제약/바이오 종목 중 양호한 주가흐름 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "해외 임상 중인 주력 파이프라인 R&D비용 증가로 단기적으로는 실적 부진이 불가피하지만, 신규 계약한 코프로모션 상품을 바탕으로 프리미엄 백신 진출하여 중장기적으로 실적 개선이 가능할 것으로 판단. 또한 핵심 모멘텀인 북미 IVIG-SN 진출 하반기 중 가시화 될 것으로 판단되어 조정국면의 제약/바이오 종목 중 양호한 주가흐름이 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 주력제품인 독감백신은 유정란 방식으로 AI (조류 인플루엔자) 확산에 따른 원가 증가 우려는 극히 제한적일 것으로 판단. 자회사 녹십자랩셀 NK세포 대량생산 기술 특허 취득으로 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적은 R&D 비용 증가로 시정추정치를 하회하는 실적이 전망된다. 매출액 3,026원 (YoY 12.1%, QoQ -7.6%), 영업이익 84억원 (YoY 1360.8%, QoQ -75.8%, OPM 2.8%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 235,000원까지 높아졌다가 2016년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 189,357 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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