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[투데이리포트]녹십자, "외형성장에도 수익성…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 "외형성장에도 수익성 부진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB투자증권 정승규, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3Q16 영업이익은 346억원 (-28.2% YoY, +43.9% QoQ)에 그치면서 시장 컨센서스를 하회했다. 전년동기대비 영업이익이 감소한 이유는 인건비 및 R&D 비용 증가 때문인 것으로 보인다. 3Q16 녹십자는 판매관리비로 404억원 (+10.2% YoY)을 지출했으며, 연구개발비용은 288억원 (+39.5% YoY)으로 늘어났다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 3Q16 매출액은 3,276억원 (+11.0% YoY, +7.9% QoQ)으로 시장 기대에 부합했다. 지역별로는 국내 매출액 증가 (+16.3% YoY)가 전체 매출 증가를 견인했다. 국내 사업부문별 매출액은 혈액제제 (+13.7% YoY) 및 ETC (+60.8% YoY)가 성장을 견인했다. ETC 부문 성장률이 높은 이유는 신규 품목 도입 효과로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 수출 부문의 매출 성장과 신약 개발의 모멘텀이 가시화될 것으로 기대된다. 국내에서는 바라크루드 약가 인하 영향으로 ETC 매출액의 성장폭이 둔화되겠으나, 수출부문에서는 IVIG 및 수두백신 매출액의 증가가 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 207,600 | 223,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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