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[투데이리포트]녹십자, "1Q16 수출감소와..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "1Q16 수출감소와 비용증가로 이익률 하락"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 연결 기준 1Q16 매출액 2,458억원(+14.7%yoy), 영업이익 109억원(-14.4% yoy)을 기록했다. 매출액 증가는 알부민, IVIG 등 혈액제제의 견조한 성장세와 처방액 천억원을 상회하는 대형 블록버스터 바라크루드(B형간염 치료제) 도입에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기와 3분기는 양호한 실적이 예상된다. 최근 수주한 3,200만 달러 규모의 PAHO(범美 보건기구, WHO 산하 기관) 독감백신 입찰 물량이 2분기에 반영될 전망이며, 3분기는 국내 4가 독감백신 출시로 경쟁력 강화 및 ASP 상승에 따른 이익 개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 캐나다 혈액공장 가동으로 기업가치는 크게 상승하겠지만, 가동되기까지 아직 3년의 기간이 남았고 16년 PER 28.6배로 밸류에이션 매력이 크지 않다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 Marketperform과 목표주가 180,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 225,538 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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