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[투데이리포트]녹십자, "2분기 이후 실적 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 이후 실적 및 신약 Catalyst 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 WHO PAHO 입찰에서 수주한 남반구향 독감백신 $32mn(+10% YoY)를 2분기에 전량 납품할 예정이다. 3분기에는 독감 백신이 3가에서 4가로 전환이 시작되면서 ASP 상승 효과가 기대된다. 오는 4분기에는 혈액제제 IVIG에 대해 미국 FDA로부터 BLA(Biological License Application) 허가를 얻을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "혈액제제 매출은 756억원으로 전년대비 8.5% 증가했는데, 알부민 등 모든 제품이 고르게 성장하였다. 내수 백신제제 매출은 247억원으로 12.3% 감소하였는데, GSK 백신(Havrix 등) 국내 판매 제휴가 종료되었기 때문이다. 이러한 영향으로 내수 백신 매출은 2분기까지 부진할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출 1조 1,755억원(+12.2% YoY)을 달성할 것으로 보이나, R&D 비용 증가(2015년 982억원, 2016F 1,199억원)로 영업이익 성장은 거의 없을 것으로 보인다. 중단기적으로 3분기 독감백신 4가 전환률 및 ASP 상승폭이 향후 실적에 긍정적인 변화를 줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 225,538 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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