종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제주은행, "한국의 하와이은행을..."BUY(INITIATE)_이베스트
게시글 내용
| 이베스트증권은 10일 제주은행(006220)에 대해 "한국의 하와이은행을 꿈꾸며"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 제주은행(006220)에 대해 "2016~2017년 이익 증가를 바탕으로 7.5 이상의 지속 가능 ROE 창출능력을 보유하고 있고, 유기적 성장여력이 축소된 국내 은행업종 내에서 차별성을 보여주고 있으며, 높아진 이익안정성과 타행 대비 낮은 충당금 적립 부담을 감안하면 프리미엄 부여가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "무엇보다 긍정적인 부분은 약점을 보이던 건전성지표가 개선되면서 실적이 안정되고 있다는 점이다. 2분기 중 80억원의 상각(2014년 연간 56억원 상각)을 통해 고정이하여신비율을 50bp 낮췄으며, 3분기에는 상각이 없었음에도 NPL비율이 1.09%로 추가 하락했다. 현재 주요 건전성지표는 업계 평균수준을 기록 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 20%이상의 대출증가율이 예상되는 가운데, 2016년에도 15%내외의 고성장세가 이어질 것으로 보인다. 입도민과 관광객이 지속 증가하고 있으며 제2공항, 신항건설 등 대규모 건설투자가 예정되어 있어 여신수요는 높게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,250 | 13,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록