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[투데이리포트]SK케미칼, "2016년 신규 백..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 SK케미칼(006120)에 대해 "2016년 신규 백신 라인업 확보되는 것이 주가 모멘텀으로 작용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 프리미엄 백신 출시 계획이 경쟁사의 소송(폐렴구균 13가 백신)이나 식약처의 추가 자료 요청(대사포진 백신) 등에 의해 기존의 가이던스 대비 지연되고 있다. 하지만 2017년부터 제대로 된 백신 라인업을 갖출 수 있게 된다는 점은 달라지지 않았다. 게다가 주가 하락 시 대주주의 지분 확대가 지속적으로 예상된다는 점에서 주가의 하방 경직성도 확보되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 지난 12월 세계 최초로 세포배양 방식 독감 4가 백신을 개발하는데 성공하여 식약처 허가를 획득. 폐렴구균 13가 백신 허가가 2016년 상반기까지 가능하고 하반기에는 대상포진 백신 허가가 가능할 것. 자궁경부암 백신은 현재 3상 샘플을 제작 중에 있고 조만간 3상 시험 진입이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 전년 동기 대비 13.2% 감소한 1조4,642억원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 245.9% 증가한 303억원을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 6.3% 하회할 전망. Life Science(L/S) 부문은 NBP601(혈우병 치료제)의 마일스톤 수익 50억원이 올해 1분기에 인식될 가능성이 높아 전년 동기 대비(42억원) 영업이익이 소폭 적자 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 101,000 | 113,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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