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[투데이리포트]SK케미칼, "SK가스 실적 저조..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 SK케미칼(006120)에 대해 "SK가스 실적 저조 및 바이오디젤 가격 하락으로 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "SK가스의 영업이익이 당사 추정치를 약 30% 가량 하회했고 Green Chemical 부문의 영업이익이 전 분기 대비 오히려 크게 하락했다. Green Chemical 부문의 경우, 바이오디젤 매출이 전 분기 대비 15.7% 감소한 436억원을 기록하며 영업 적자 폭도 확대되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 따르면 내년 상반기까지 식약처 허가 후 국내 출시에는 크게 문제가 없을 것으로 전망된다. 독감 4가 백신은 동사가 올해 6월경 식약처 허가 신청을 했고 연내 허가도 가능한 상황. 최근 녹십자의 독감 4가 백신 조기 허가 가능성이 증가하면서 SK케미칼의 3분기 독감 3가 백신 매출이 예상보다 저조할 수도 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 중장기적으로 성인 백신 시장에서 자리매김하고 동사의 백신 제조 이익이 2017 년부터 의미 있게 턴어라운드한다는 전망에는 변함이 없다. 적어도 내년 상반기까지는 실적 모멘텀에 의한 주가 상승은 기대할 수 없다. 장기 투자자는 조정 시 마다 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 96,400 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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