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[투데이리포트]SK케미칼, "단기 실적 부진 불..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 SK케미칼(006120)에 대해 "단기 실적 부진 불구 중장기 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2014년 12월 혈우병 치료제 NBP601 글로벌 임상 3상 종료 및 미국 판매 허가 신청 완료, 기술수출료 50억원 수취. 2015년 미국 허가 시 기술수출료 50억원 수취가 기대되고, 2016년 매출액 대비 5% 경상로열티 수취가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 슈퍼엔지니어링 플라스틱 PPS(Polyphenylene sulfide) 상용화가 기대된다. 2016년 매출액 600억원, BEP, 2017년 매출액 1,200억원, 영업이익률 20%가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 1조9,202억원(-17.1% y-y), 영업이익 395억원(-16.5% y-y), 지배지분순이익 59억원(흑전 y-y)으로 추정되고, 별도 실적은 매출액 3,286억원(-11.6% y-y), 영업이익 55억원(-76.1% y-y), 순손실 85억원(적전 y-y)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,200 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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