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[투데이리포트]SK케미칼, "2015 프리미엄백..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 SK케미칼(006120)에 대해 "2015 프리미엄백신 및 혈우병치료제 상용화 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2014년 그린케미칼 사업부문은 저수익성 PET 외주 임가공 매출액 감소, 바이오디젤 발전용 중유 판매 개시, PETG 및 유틸리티(스팀) 매출액 증가로 외형 정체에도 불구하고 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "혈우병 치료제 NBP601 글로벌 임상 3상 진행 중. 2015년 호주 및 남미 허가 신청 시 기술수출료 50억원 수취, 2016년 호주 및 남미 허가 시 기술수출료 50억원 수취, 2016년 매출액 대비 5% 경상로열티 수취가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 1조9,625억원(-8.2% y-y), 영업이익 583억원(-9.5% y-y), 지배지분순이익 194억원(+55.8% yy)으로 추정된다. SK가스는 국제 유가 하락에 따른 LPG 국내 판가 하락 영향으로 실적이 부진할 것으로 추정되며, SK하이닉스 대상 9,600억원 규모 수주 및 SK가스 대상 5,800억원 규모 수주, 중동 캅사 저가 수주 프로젝트 종료 영향으로 SK건설은 실적 호조가 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,000 | 85,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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