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[투데이리포트]SK케미칼, "그린케미칼 수익성 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 SK케미칼(006120)에 대해 "그린케미칼 수익성 개선, 백신부문 성장비젼 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "수지사업은 마진이 낮아져 BEP 이하로 수익성이 떨어진 PET 아웃소싱 부문의 사업을 중단하고 고부가 자체 PET생산량은 확대한다는 전략. 따라서 사업구조조정에 의해 2014년에는 수지부문에서 수익성이 플러스로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "바이오디젤사업은 팜오일 슬러지 정제시절인 BD Splitting를 통해 원료비용을 10% 떨어뜨림으로써 수익성이 개선될 전망. 또한 정부가 발전용 바이오중유 시범사업을 시작하여 동사는 2014년에 100억원 추가 매출 증대가 기대된다. 2015년 6월 이후에는 바이오디젤 의무혼합비율 확대 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기에 폐렴구균 계약금 250억원이 유입되고 영업외 수지에서는 부동산(울산공장부지) 매각이익이 발생할 전망. 그러나 동사는 최근 국내외 임상이 증가하면서 R&D 비용이 증가할 것. 작년에 생명공학부문에서 약 600억원 내외의 R&D 비용이 발생했으나 금년에는 약 700 억원 내외로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(개시) | BUY(개시) |
| 목표주가 | 71,000 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(개시)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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