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[투데이리포트]SK케미칼, "최악의 상반기, 하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 SK케미칼(006120)에 대해 "최악의 상반기, 하반기부터 살아나는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "제약사업부의 매출 성장에도 불구하고 1분기 영업이익이 시장 컨센서스를 하회한 주요 요인은 화학 업황 하락에 따른 PET 외형성장 둔화 지속과 BD 소비량 감소, 제약사업부의 R&D 비용 증가 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "다행히 하반기부터는 투자효과가 외형으로 연결될 수 있을 것으로 보인다. SID710(치매패치)의 유럽 라이센싱 아웃 효과로 연간 200억원 이상의 해외 수출도 기대해볼 수 있고, 백신제조설비 허가 이후에는 다국적 제약사와의 생산 계약(ODM)도 가시화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 화학 업황 하락으로 PET매출액이 감소하면서 독과점 제품인 PETG의 매출 증가 및 이익 개선이 주목 받지 못하고 있기 때문에 결국 제약사업의 실적 개선 여부가 중요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 95,000원까지 높아졌다가 2013년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,500 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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