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[투데이리포트]SK케미칼, "본업부진 및 자회사..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 21일 SK케미칼(006120)에 대해 "본업부진 및 자회사실적 불확실성 감안 투자의견 하향"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "그린케미칼 성장성 및 수익성 회복 지연, R&D 투자 확대에 따른 생명과학 사업부문 실적 부진에 따라 본업 실적 모멘텀 공백. 영업외 금융비용 부담 증가 및 SK건설 실적 불확실성을 감안하여 동사에 대한 투자의견을 Hold로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 1분기 IFRS 별도기준 매출액 3,484억원(+3.0% y-y), 영업이익 34억원(-29.6% y-y), 순이익 31억원(-80.9% y-y)을 달성했다. 그린케미칼 사업부문의 경우 매출액 2,458억원(-3.4% y-y), 영업이익 38억원(-56.7% y-y), OPM 1.6%(-1.9%p y-y) 시현. PET 매출액 965억원(+9.0% y-y) 적자가 지속되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 85,000원까지 높아졌다가 2013년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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