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[투데이리포트]SK케미칼, "성장을 위한 변곡점..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 SK케미칼(006120)에 대해 "성장을 위한 변곡점, 환골탈태가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2014년 신공장 가동과 함께 해외수출도 실적에 반영될 수 있어서 향후 신제품들의 매출 가시화에 주목해 볼 때이다. 2013년 실적은 매출액 1조 5,309억원(+3.7% YoY), 영업이익 612억원(+26.6% YoY)으로 예상된다. 2013년은 재도약을 위해 전략적으로도 중요한 시기"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 화학 업황 하락으로 PET매출액이 감소하면서 독과점 제품인 PETG의 매출 증가 및 이익 개선이 주목 받지 못하고 있기 때문에 결국 제약사업의 실적 개선 여부가 중요하다고 판단된다. 이는 우량자회사였던 SK건설 역시 경기 둔화로 순이익이 크게 감소하였기 때문에 자회사효과보다는 SK케미칼의 본업인 화학과 제약사업에서의 수익성 개선여부가 중요해지는 시기이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 제약사업에도 R&D 투자에 대한 성과가 기대되고 있다. 하나는 CSL로 라이센싱 아웃한 NBP601(혈우병치료제)의 글로벌 임상 2상 결과와 추가 마일스톤의 매출액 반영 가능성이 있고, 다른 하나는 백신 파이프라인에 대한 ODM 계약 가능성이 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,333 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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